Strategie di Trading ribassista di mercato quando la vostra prospettiva su un titolo sottostante è ribassista, il che significa che ci si aspetta a scendere di prezzo, si vorranno essere con adeguate strategie di trading. Un sacco di opzioni commercianti principianti credono che il modo migliore per generare profitti da un titolo sottostante che cade nel prezzo è semplicemente quello di acquistare mette, ma questo non è necessariamente il caso. mette acquisto isnt una grande idea se si sta solo aspettando una piccola riduzione di prezzo di uno strumento finanziario, e si dispone di alcuna protezione se il prezzo di tale strumento finanziario doesnt spostare o sale, invece. Ci sono strategie che è possibile utilizzare per risolvere questi problemi, e molti di loro offrono anche altri vantaggi. In questa pagina si discute i vantaggi di utilizzare opzioni ribasso strategie di trading, e alcuni degli svantaggi troppo. Forniamo anche un elenco di quelli che sono più comunemente utilizzati. Perché usare ribassista opzioni di trading Strategie svantaggi di opzioni ribassiste Trading Strategies Elenco dei ribassisti Trading Opzioni Strategie Nel paragrafo Quick Links consigliati broker di opzioni Leggi Recensione Visita Broker Leggi Recensione Visita Broker Leggi Recensione Visita Broker Leggi Recensione Visita Broker Leggi Recensione Visita Broker Perché utilizzare le opzioni Bearish Trading strategie in primo luogo, si segnala che l'acquisto mette è davvero una strategia di opzioni di trading ribassista stesso, e ci sono momenti in cui la cosa giusta da fare è quella di acquistare semplicemente mette sulla base di un titolo sottostante che ci si aspetta a scendere di prezzo. Tuttavia, questo approccio è limitato in vari modi. Una singola azienda di puts potrebbe scadere senza valore se il titolo sottostante doesnt muoversi nel prezzo, il che significa che i soldi spesi su di loro sarebbe perso e si dovrebbe fare non ritorno. L'effetto negativo del tempo di decadimento in possesso di contratti di opzioni significa che avrete bisogno del titolo sottostante per spostare una certa quantità solo per andare in pari, e ancora di più se si è di generare un profitto. Pertanto, l'acquisto di opzioni put è improbabile che sia la migliore strategia se si sta anticipando solo una piccola goccia nel prezzo del titolo sottostante, e ci sono altri aspetti negativi troppo. Questo non è per dire che non si dovrebbe mai semplicemente acquistare mette, ma si deve essere consapevoli di come alcuni degli aspetti negativi possono essere evitati attraverso l'uso di strategie alternative. Vi è una vasta gamma di strategie di trading adatti per una visione ribassista, e ognuno è costruito in un modo diverso di offrire alcuni vantaggi. Un aspetto importante del trading di successo è quello di abbinare una strategia adeguata per ciò che è si sta tentando di raggiungere in un dato commercio. Per fare un esempio, se si voleva prendere una posizione su un titolo sottostante scendendo nel prezzo, ma non voleva rischiare troppo capitale, è possibile acquistare mette e anche scrivere puts (a uno sciopero inferiore) per ridurre alcuni dei costi in anticipo. In questo modo potrebbe anche aiutare a compensare in parte il rischio di tempo di decadimento. Un altro modo per ridurre l'effetto negativo del tempo di decadimento sarebbe di includere la scrittura di chiamate. Si può anche utilizzare strategie che restituiscono un iniziale pagamento anticipato (credit spread) invece degli spread di debito che hanno un costo iniziale. In sostanza, le strategie di opzioni di negoziazione ribassista sono molto versatili. Usando quella appropriata si cannt solo profitto dal prezzo del titolo sottostante in calo, ma è anche un elemento di controllo su alcuni aspetti di un commercio come l'esposizione al rischio e il livello di investimenti necessari. Svantaggi di strategie ribassiste Anche se ci sono evidenti vantaggi di utilizzare le opzioni ribassiste strategie di trading diverse semplicemente acquistando mette, si deve essere consapevoli che ci sono alcuni svantaggi. La maggior parte di loro di solito comportano un compromesso in qualche modo, in che theres essenzialmente un prezzo da pagare per alcun beneficio si guadagna. Ad esempio, la maggior parte di loro hanno potenziale di profitto limitata, che è in contrasto con l'acquisto mette in cui si sono limitate solo da quanto il titolo sottostante può cadere nel prezzo. Anche se questo non è necessariamente un problema enorme, perché la sua ragionevolmente raro per uno strumento finanziario a cadere drammaticamente di prezzo in un periodo relativamente breve di tempo, si mette in evidenza che per ottenere un vantaggio in più (come il rischio limitato) si deve fare un sacrificio (come ad esempio il profitto limitato). In alcuni aspetti, il fatto che ci sono una serie di strategie diverse da scegliere è uno svantaggio in sé. Anche se la sua ultima analisi, una buona cosa che si dispone di una selezione di scegliere, la sua anche qualcosa di una complicazione in più, perché ci vuole tempo e fatica per decidere quale sia la migliore per ogni situazione particolare in più. Inoltre, perché la maggior parte di essi comportano la creazione di spread, che richiedono più transazioni, si dovrà pagare di più in commissioni. In realtà, però, questi svantaggi sono abbastanza minore e di gran lunga superati dai lati positivi. Il fatto è che se si può familiarizzare con tutte le varie strategie e abili a scelta quali usare e quando, poi si levano in piedi una buona possibilità di essere un trader di successo. Elenco delle strategie ribassiste Di seguito è riportato un elenco delle strategie più frequentemente usate che sono adatti per quando si ha una visione ribassista. C'è anche alcune brevi informazioni su ciascuno di essi: tra cui il numero di transazioni richieste, se uno spread di debito o di uno spread di credito è coinvolto, e se la sua appropriate per i principianti. È possibile ottenere informazioni più dettagliate su ciascuno di essi, cliccando sul relativo link. Se volete informazioni utili per la scelta di una strategia, quindi è possibile utilizzare il nostro strumento di selezione che potete trovare qui. Questa è una strategia unica posizione che comporta una sola operazione. Il suo adatto per i principianti e viene fornito con un costo iniziale. è richiesta una sola transazione per questa strategia unica posizione, e produce un credito in anticipo. Si mangia adatto ai principianti. Questa semplice strategia è perfettamente adatto per principianti. Si tratta di due operazioni, che vengono combinati per creare uno spread di credito. Questa è la strategia relativamente semplice, ma richiede un alto livello di negoziazione quindi non è realmente adatto per principianti. Uno spread di credito viene creata usando due operazioni. Questo è complesso e non adatto a principianti. Esso richiede due operazioni e può creare sia uno spread di debito o di spread di credito, a seconda del rapporto di opzioni acquistate per le opzioni scritte. Questo è piuttosto complicato e non ideale per principianti. Uno spread di credito si crea e due operazioni sono coinvolti. La diffusione orso farfalla ha due varianti: la diffusione farfalla chiamata orso e la diffusione farfalla put orso. La sua non è adatto per i principianti che richiede tre operazioni e crea uno spread di credito. Ciò richiede tre operazioni per creare una diffusione di addebito. La sua non è adatto per i principianti grazie ai suoi complexities. Strangles. Farfalle. Condor. Queste strategie esotici suono può tenere la chiave per ottenere il massimo dal vostro portfoliomdashand non può essere come esotici come si pensa. Leggi su più di due dozzine di strategie di opzione. Queste strategie opzioni possono essere ottimi modi per investire o sfruttare posizioni esistenti per gli investitori con un sentimento del mercato ribassista. Lungo Mettere Per gli investitori aggressivi che hanno una forte sensazione che una particolare azione è in procinto di muoversi più basso, lunghe put sono un ottimo basso rischio, alta ricompensa strategia. Piuttosto che aprire voi stessi a rischio enorme di vendite allo scoperto magazzino, è possibile acquistare puts (il diritto di vendere le azioni). Chiamata Nudo Vendere chiamate nudi è una strategia molto rischiosa, che dovrebbe essere utilizzato con estrema cautela. Con la vendita di chiamate senza possedere il titolo sottostante, si raccolgono il premio di opzione e la speranza lo stock o resta stabile o diminuisce in valore. Se il titolo aumenta di valore questa strategia ha un rischio illimitato. Rimettere Stendere Per gli investitori aggressivi che si aspettano grandi mosse al ribasso delle scorte già volatili, backspreads sono grandi strategie. Il commercio si prevede la vendita di una put a un attacco superiore e l'acquisto di un maggior numero di mette a un prezzo più basso. Orso call spread Per gli investitori che mantengono un sentimento generalmente negativo su un titolo, spread orso sono un bel basso rischio, strategie a basso ricompensa. Questo commercio comporta la vendita di una chiamata di colpo più bassa, di solito in prossimità o al prezzo corrente, e l'acquisto di un attacco superiore, out-of-the-money chiamata. Orso Put Stendere Per gli investitori che mantengono un sentimento generalmente negativo su un titolo, spread orso sono un altro bel basso rischio, basso strategia di ricompensa. Questo commercio comporta l'acquisto di una put a un attacco superiore e vendita di un altro mettono a uno sciopero inferiore. Come call spread orso, orso mettere diffonde profitto quando il prezzo del titolo sottostante diminuisce. Check us out Cosa offriamo amp rischi per la sicurezza Non riesci a trovare quello che avevi bisogno Fateci sapere. Intermediazione prodotti: Non FDIC middot assicurato nessuna banca di garanzia middot possono perdere valore optionsXpress, Inc. non raccomandazioni di investimento e non fornisce finanziaria, fiscale o legale. Contenuto e strumenti sono forniti esclusivamente a scopo didattico e informativo. Eventuali azioni, opzioni, future o simboli visualizzati sono solo a scopo illustrativo e non intendono rappresentare una raccomandazione ad acquistare o vendere un determinato titolo. Prodotti e servizi destinati ai clienti degli Stati Uniti e potrebbero non essere disponibili o offerti in altre giurisdizioni. Trading online ha un rischio intrinseco. risposta del sistema e tempi di accesso che possono variare a causa di condizioni di mercato, le prestazioni del sistema, il volume e di altri fattori. Opzioni e futures comportano dei rischi e non sono adatti a tutti gli investitori. Si prega di leggere: caratteristiche e rischi opzioni standardizzati e Disclosure Statement del rischio per futures e opzioni sul nostro sito web, prima di applicare per un account, anche disponibili chiamando il numero 888.280.8020 o 312.629.5455. Un investitore dovrebbe capire queste e altre rischi prima di trading. Molteplici strategie di opzioni gambe saranno coinvolgere più commissioni. Charles Schwab amp Co. Inc. optionsXpress, Inc. e Charles Schwab Bank sono aziende e filiali della Charles Schwab Corporation distinte ma collegate. prodotti di mediazione sono offerti da Charles Schwab amp Co. Inc. (membro SIPC) (Schwab) e optionsXpress, Inc. (membro SIPC) (optionsXpress). Deposito e di prestito di prodotti e servizi sono offerti da Charles Schwab Bank, membro FDIC e un Lender Equal Housing (Schwab Bank). copia 2017 optionsXpress, Inc. Tutti i diritti riservati. Gli SIPC. Bear Stock Market Trading Strategia suggerimenti per assicurarsi che il proprio portafoglio azionario rimane sano nel corso di un mercato orso Il mercato orso termine si riferisce ad una condizione di mercato in cui i prezzi dei titoli sono in calo. Questo tipo di mercato è generalmente associata con il pessimismo degli investitori. La maggior parte degli investitori concordano sul fatto che un mercato orso si verifica quando i prezzi diminuiscono almeno il 20 per cento nel corso di un periodo di due mesi. Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti strategia di trading da ricordare nel corso di un mercato orso in modo che il vostro portafoglio rimane sano. L'acquisto di put è un tipico strategia di trading mercato orso. Esso offre agli investitori un aspetto negativo limitata e, se fatto correttamente, dà anche un'alta probabilità di ricompensa. La perdita massima per gli investitori che utilizzano questa strategia di trading è l'importo pagato per i contratti. Per gli investitori per guadagnare ricompense, hanno bisogno di anticipare correttamente la data di prezzi delle azioni iniziano a cadere, in quanto sarà necessario a cadere prima della data di scadenza. Vendi chiede nude che vendono chiamate nudo è una strategia di trading che ha alti rischi e benefici limitati in modo da prendere cautela quando si considera questa opzione. Gli investitori che vendono chiamate nude raccolgono un premio per la cessione dei contratti con il pensiero che il prezzo delle azioni resterà sotto il prezzo di esercizio di scadenza passato. Questo effettivamente fare il brodo senza valore e il premio è mantenuta dall'investitore originale. Se il prezzo è superiore al prezzo di esercizio, le perdite degli investitori possono aggiungere rapidamente. Orso chiamata diffonde Questa strategia di trading incorpora basso rischio, ma ricompensa limitata ed è stato creato con la vendita di at-the-money chiama mentre anche acquistare lo stesso numero di out-of-the-money chiama. Gli investitori che impiegano una strategia di diffusione commerciale chiamata orso vogliono lo stock scenda al di sotto del prezzo di esercizio delle chiamate venduti prima della scadenza in modo che l'investitore per mantenere il premio. Orso Put Spread Una strategia di spread trading orso put è stato creato con l'acquisto in-the-money mette e la vendita di out-of-the-money mette. La perdita potenziale per gli investitori che applicano questa strategia di trading è limitata al costo di avviare il commercio. Rimettere spread Quando gli investitori si aspettano un forte calo in un mercato già ostile, essi utilizzano una strategia di diffusione commerciale rimesso. Si tratta di vendita di una put a prezzo di esercizio, mentre l'acquisto di altri mette a prezzi di esercizio più bassi. Questo metodo, anche se ha un rischio molto poco coinvolti, ha anche ricompense limitate per coloro che hanno successo. Pantaloncini sintetici Infine, una breve sintesi è una strategia di trading che rispecchia breve la vendita di un magazzino. Si è creato con l'acquisto in-the-money put e vendere contemporaneamente una quantità uguale di at-the-money chiamate con la stessa data di scadenza. In tempi in cui la maggior parte degli investitori hanno perso la fiducia nel mercato e si sta dirigendo verso l'essere etichettato un mercato orso, si è ancora in grado di rendere i rendimenti sui vostri stock. Seguire le strategie di trading di cui sopra per trading. Profiting successo a Bear e Bull Mercati entrambi i mercati orso e mercati toro rappresentano grandi opportunità per fare soldi, e la chiave del successo è quello di utilizzare le strategie e le idee che possono generare profitti sotto una varietà di condizioni. Questo richiede coerenza, la disciplina, l'attenzione e la capacità di sfruttare la paura e l'avidità. Questo articolo vi aiuterà a familiarizzare con investimenti che possono prosperare in alto o in basso i mercati. Modi di trarre profitto in mercati orso un mercato orso è definita come una goccia di 20 o più in una media di mercato nel corso di un periodo di un anno, misurata dal basso chiusura per l'alta chiusura. In genere, questi tipi di mercato si verificano durante le recessioni economiche o depressioni, quando il pessimismo prevale. Ma tra le macerie opportunità mentire a fare i soldi per coloro che sanno come utilizzare gli strumenti giusti. Di seguito sono riportati alcuni modi per trarre profitto in mercati orso: posizioni corte: prendere una posizione corta. chiamato anche la vendita allo scoperto. si verifica quando si vendono azioni che tu non proprio in previsione che lo stock cadrà in futuro. Se funziona come previsto e il prezzo scende quota, è necessario acquistare le azioni al prezzo più basso per coprire la posizione corta. Ad esempio, se si breve ABC magazzino a 35 per azione e il titolo scende a 20, è possibile acquistare le azioni di nuovo a 20 per chiudere la posizione corta. Il vostro profitto complessivo sarebbe 15 per azione. Mettere Opzioni: Un'opzione put è il diritto di vendere un titolo in un determinato prezzo di esercizio fino a una certa data futura, chiamato la data di scadenza. Il prezzo da pagare per l'opzione si chiama un premio. Come il prezzo delle azioni scende, è possibile esercitare il diritto di vendere le azioni al prezzo d'esercizio più alto o vendere l'opzione put, che aumenta di valore come il titolo scende, per un profitto (a condizione che lo stock si muove al di sotto del prezzo di esercizio). ETFS Short: Un fondo scambiato breve scambio (ETF), chiamato anche un ETF inverso. produce rendimenti che sono l'inverso di un determinato indice. Ad esempio, un ETF che esegue inversamente per il Nasdaq 100 scenderà di circa il 25 se tale indice aumenta di 25. Ma se l'indice scende 25, l'ETF aumenterà proporzionalmente. Questa relazione inversa rende shortinverse ETF indicato per gli investitori che vogliono trarre profitto da una flessione dei mercati, o che desiderano coprire le posizioni lunghe contro tale flessione. Modi di trarre profitto in mercati toro un mercato toro si verifica quando i prezzi salgono di sicurezza più velocemente del tasso medio complessivo. Questi tipi di mercato sono accompagnati da periodi di crescita economica e di ottimismo tra gli investitori. Di seguito sono riportati alcuni strumenti adeguati per l'aumento dei mercati azionari. Lunghe Posizioni: Una posizione lunga è di acquistare un magazzino o di qualsiasi altro titolo in attesa che il suo prezzo salirà. L'obiettivo generale è quello di acquistare le azioni ad un prezzo basso e venderlo per più di quanto pagato. La differenza rappresenta il vostro profitto. Chiamate: Un'opzione call è il diritto di acquistare un titolo a un prezzo particolare fino a una data specifica. Un'opzione acquirente chiamata, che paga un premio. anticipa che il prezzo salirà scorte, mentre il venditore dell'opzione call anticipa cadrà. Se il prezzo delle azioni sale, l'acquirente opzione può esercitare il diritto di acquistare le azioni al prezzo di esercizio inferiore e poi venderlo per un prezzo più alto sul mercato aperto. L'acquirente opzione può anche vendere l'opzione call sul mercato aperto per un profitto, supponendo che lo stock è al di sopra del prezzo d'esercizio. Exchange-traded funds (ETF): La maggior parte degli ETF seguono un particolare media di mercato, come ad esempio il Dow Jones Industrial Average (DJIA) o il Poors 500 Index standard amp (SampP 500) e il commercio come azioni. In generale, i costi di transazione e le spese operative sono bassi, e non richiedono minimo di investimento. ETF cercano di replicare il movimento degli indici che seguono, al netto delle spese. Ad esempio, se il SampP 500 sale 10, un ETF sulla base dell'indice aumenterà di circa la stessa quantità. Come individuare Orso e mercati toro Mercati commercio di cicli, il che significa che la maggior parte degli investitori sperimenteranno sia in una vita. La chiave per trarre profitto in entrambi i tipi di mercato è quello di individuare quando i mercati stanno iniziando a superare fuori o quando sono toccare il fondo. Di seguito sono riportati due indicatori chiave da cercare: AdvanceDecline linea. La linea advancedecline rappresenta il numero di avanzare questioni diviso per il numero di problemi in declino nel corso di un dato periodo. Un numero maggiore di 1 è considerato rialzista, mentre un numero inferiore a 1 è considerato ribassista. Una linea crescente conferma che i mercati si stanno muovendo più in alto. Tuttavia, un calo line durante un periodo in cui i mercati continuano a salire potrebbe segnalare una correzione. Quando la linea è diminuita per diversi mesi, mentre le medie continuano a muoversi verso l'alto, questo potrebbe essere considerato una correlazione negativa. e una correzione importante o di un mercato orso è probabile. Una linea advancedecline che continua a muoversi verso il basso i segnali che le medie rimarranno deboli. Tuttavia, se la linea si alza per diversi mesi e le medie hanno spostato verso il basso, questa divergenza positiva potrebbe significare l'inizio di un mercato toro. Prezzo dividendo. Questo rapporto confronta le scorte prezzo delle azioni con il dividendo pagato nel corso dell'anno passato. Si è calcolato dividendo il prezzo corrente dal dividendo. Una diminuzione del rapporto di 14-17 potrebbe indicare un affare interessante, mentre una lettura superiore a 26 può segnalare sopravvalutazione. Questo rapporto e la sua interpretazione variano dall'industria, come alcune industrie pagano tradizionalmente dividendi elevati, mentre i settori di crescita pagano spesso poco o nessun dividendo. Conclusione Ci sono molti modi per trarre profitto in entrambi i mercati orso e toro. La chiave del successo sta usando gli strumenti per ogni mercato per il loro pieno vantaggio. Inoltre, è importante utilizzare gli indicatori in combinazione tra loro per individuare quando entrambi i mercati toro e orso stanno iniziando o terminando. La vendita allo scoperto, le opzioni di parole, e gli ETF short o inversi sono solo alcuni strumenti di mercato orso, che permettono agli investitori di sfruttare la debolezza del mercato, mentre le posizioni lunghe in azioni e ETF e un'opzione call sono adatti per i mercati toro. L'avanzato rapporto di linea di declino e di dividendo prezzo vi permetterà di individuare piani di mercato e il fondo. Una teoria economica della spesa totale per l'economia e dei suoi effetti sulla produzione e l'inflazione. economia keynesiana è stato sviluppato. Una partecipazione di un bene in un portafoglio. Un investimento di portafoglio è realizzato con l'aspettativa di guadagnare un ritorno su di esso. Questo. Un rapporto sviluppato da Jack Treynor che misura i rendimenti ottenuti, superiori a quelle che avrebbero potuto essere guadagnati su un privo di rischio. Il riacquisto delle azioni in circolazione (riacquisto) da parte di una società al fine di ridurre il numero di azioni sul mercato. Aziende. Il rimborso fiscale è un rimborso sulle tasse pagate ad un individuo o famiglia quando l'onere fiscale effettivo è inferiore alla quantità. Il valore monetario di tutti i beni finiti e servizi prodotti all'interno di un confini country039s in un periodo di tempo specifico.
No comments:
Post a Comment