Trading Strategie Denaro Gestione

Money Management Mettere due commercianti rookie di fronte allo schermo, fornire loro con il tuo migliore alta probabilità set-up, e per buona misura, hanno ognuno prendere il lato opposto del commercio. Più che probabile, entrambi saranno vento per perdere denaro. Tuttavia, se si prendono due professionisti e farli commercio in senso opposto l'uno dell'altro, molto spesso sia i commercianti finiranno fare soldi - nonostante l'apparente contraddizione della premessa. Che cosa è la differenza Qual è il fattore più importante che separa i commercianti stagionati dai dilettanti la risposta è gestione del denaro. Come la dieta e di lavoro, la gestione del denaro è qualcosa che la maggior parte dei commercianti a parole, ma pochi la pratica nella vita reale. La ragione è semplice: proprio come mangiare sano e stare in forma, la gestione del denaro può sembrare un oneroso, l'attività sgradevole. Costringe gli operatori a monitorare costantemente le loro posizioni e di prendere le perdite necessarie, e alcune persone piace farlo. Tuttavia, come dimostra la Figura 1, la perdita di assunzione è fondamentale per il successo commerciale a lungo termine. Quantità di equità perduta quantità di ritorno necessario per ripristinare al originale Equity Value Figura 1 - Questa tabella mostra solo quanto sia difficile per recuperare da una perdita debilitante. Si noti che un trader avrebbe dovuto guadagnare il 100 sul suo capitale - una prodezza compiuta da meno di 1 dei commercianti in tutto il mondo - solo per rompere anche su un conto con una perdita del 50. A 75 prelievo, il commerciante deve quadruplicare il proprio account solo per riportarlo alla sua equità originale - veramente un compito titanico The Big One Sebbene la maggior parte dei commercianti hanno familiarità con le cifre di cui sopra, sono inevitabilmente ignorate. portafogli di negoziazione sono disseminati di storie di commercianti perdere uno, due, anche cinque anni vale la pena di profitti in un singolo commercio andato terribilmente storto. In genere, la perdita di instabilità è il risultato di gestione del denaro sciatta, senza fermate dure e un sacco di bassi medi nelle anela e alti medi nelle corti. Soprattutto, la perdita di fuga è dovuta semplicemente ad una perdita di disciplina. La maggior parte dei commercianti iniziano la loro carriera commerciale, sia consciamente o inconsciamente, visualizzando The Big One - quello del commercio che li farà milioni di persone e permettere loro di andare in pensione giovane e vivere spensierato per il resto della loro vita. Nel forex, questa fantasia è ulteriormente rafforzata dal folklore dei mercati. Chi può dimenticare il tempo che George Soros ha rotto la Banca d'Inghilterra cortocircuitando la sterlina e si allontanò con un fresco profitto 1 miliardo in un solo giorno, ma la verità nuda e cruda per la maggior parte dei commercianti al dettaglio è che, invece di vivere la grande vittoria, maggior parte dei commercianti sono vittime di un solo grande perdita che li può mettere fuori dal gioco per sempre. Imparare dure lezioni gli operatori possono evitare questo destino controllando i propri rischi attraverso perdite di arresto. In Jack Schwagers famoso libro Market Wizards (1989), commerciante di giorno e seguace di tendenza Larry Hite offre questo consiglio pratico: non rischiare mai più di 1 del capitale totale su ogni commercio. Con solo rischiando 1, io sono indifferente a tutte le esposizioni individuali. Questo è un approccio molto buono. Un trader può essere sbagliato 20 volte di fila e avere ancora 80 della sua equità sinistra. La realtà è che molto pochi i commercianti hanno la disciplina di praticare questo metodo in modo coerente. Non diversamente da un bambino che impara a non toccare una stufa calda solo dopo essere stato bruciato una o due volte, la maggior parte dei commercianti possono assorbire solo le lezioni della disciplina del rischio attraverso la dura esperienza della perdita monetaria. Questa è la ragione più importante per cui gli operatori devono utilizzare solo il loro capitale speculativo quando prima di entrare nel mercato del forex. Quando novizi chiedono quanti soldi dovrebbero iniziare a fare trading con, un trader esperto dice: Scegliere un numero che non influiscono in modo sostanziale la tua vita se si dovesse perdere completamente. Ora suddividere quel numero per cinque perché le prime tentativi di commercio, molto probabilmente a finire in colpo fuori. Anche questo è un consiglio molto saggio, e vale la pena segue per chiunque voglia forex trading. Stili di gestione del denaro In generale, ci sono due modi di praticare la gestione del denaro di successo. Un trader può assumere molte frequenti piccole soste e cercare di profitti raccolto dalle poche grandi operazioni vincenti, o un operatore può scegliere di andare per molti piccoli guadagni scoiattolo-like e prendere fermate frequenti, ma grandi nella speranza tanti piccoli profitti superano i pochi grandi perdite. Il primo metodo genera molti casi minori di dolore psicologico, ma produce alcuni importanti momenti di estasi. D'altra parte, la seconda strategia offre molti casi minori di gioia, ma a spese di sperimentare alcuni colpi psicologici molto sgradevoli. Con questo approccio a livello di stop, non è raro perdere una settimana o anche un mese vale la pena di utili in uno o due mestieri. (Per approfondimenti, vedere Introduzione ai tipi di Trading: swing Mestieri.) In larga misura, il metodo scelto dipende dalla vostra personalità è parte del processo di scoperta per ogni operatore. Uno dei grandi vantaggi del mercato forex è che può ospitare entrambi gli stili allo stesso modo, senza alcun costo aggiuntivo per il commerciante al dettaglio. Poiché forex è una diffusione - based mercato, il costo di ogni transazione è lo stesso, indipendentemente dalle dimensioni di una data posizione di operatori. Ad esempio, in EURUSD, la maggior parte dei commercianti incontrerebbero spread 3 pip pari al costo di 3100 ° 1 della posizione sottostante. Tale costo sarà uniforme, in termini percentuali, se l'operatore vuole affrontare in un sacco di 100 unità o un sacco milioni di unità della valuta. Ad esempio, se il commerciante ha voluto utilizzare un sacco di 10.000 unità, lo spread sarebbe ammontano a 3, ma per lo stesso commercio utilizzando solo i lotti di 100 unità, lo spread sarebbe un mero 0,03. Contrasto che con il mercato azionario in cui, ad esempio, una commissione su 100 azioni o 1.000 azioni di un 20 magazzino può essere fissata a 40, rendendo il costo effettivo dell'operazione 2 nel caso di 100 azioni, ma solo lo 0,2 nel caso di 1.000 azioni. Questo tipo di variabilità rende molto difficile per i commercianti più piccoli sul mercato azionario di scalare posizioni, come commissioni costi pesantemente skew contro di loro. Tuttavia, i commercianti di forex hanno il vantaggio di prezzi uniformi e possono praticare qualsiasi stile di gestione del denaro che scelgono, senza preoccupazione per i costi di transazione variabili. Quattro tipi di soste di una volta che siete pronti per il commercio con un approccio serio alla gestione del denaro e la giusta quantità di capitale è assegnato al tuo account, ci sono quattro tipi di fermate si può considerare. 1. Equità Stop - Questo è il più semplice di tutte le fermate. Il commerciante rischia solo una quantità predeterminata del suo account su un singolo commercio. Una metrica comune è quello di rischiare 2 del conto in una qualsiasi commercio. Su un conto di 10.000 di trading ipotetico, un commerciante potrebbe rischiare di 200, o circa 200 punti, su un mini lotto (10.000 unità) di EURUSD, o di soli 20 punti su uno standard molto 100.000 unità. commercianti aggressivo può considerare l'utilizzo di 5 fermate di capitale, ma si noti che tale importo è generalmente considerato come il limite superiore di gestione del denaro prudente perché 10 consecutivi compravendite sbagliate avrebbero draw down del conto per 50. Una forte critica alla fermata equità è che si pone un punto di uscita arbitraria su una posizione operatori. Il commercio non è liquidata come risultato di una risposta logica all'azione prezzo di mercato, ma piuttosto per soddisfare i commercianti controlli interni di rischio. 2. Grafico Stop - L'analisi tecnica può generare migliaia di eventuali soste, guidato dal movimento dei prezzi delle classifiche o da vari segnali indicatori tecnici. Tecnicamente commercianti orientati piace combinare questi punti di uscita con le regole di arresto equità standard di formulare grafici fermate. Un classico esempio di una fermata del grafico è il punto di oscillazione highlow. Nella figura 2 un commerciante con la nostra ipotetica 10.000 account utilizzando la fermata del grafico potrebbe vendere un mini lotto rischiando 150 punti, o circa 1,5 del conto. 3. Volatilità Stop - una versione più sofisticata della fermata grafico utilizza la volatilità invece di azione dei prezzi per impostare i parametri di rischio. L'idea è che in un ambiente di elevata volatilità, quando i prezzi attraversano vaste gamme, il commerciante ha bisogno di adattarsi alle condizioni attuali e consentire la posizione più spazio per il rischio per evitare di essere fermati fuori dal rumore intra-mercato. Il contrario vale per un ambiente di bassa volatilità, in cui dovrebbero essere compressi parametri di rischio. Un modo semplice per misurare la volatilità è attraverso l'uso di bande di Bollinger. che impiegano la deviazione standard per misurare la varianza nel prezzo. Le figure 3 e 4 mostrano una elevata volatilità e una fermata bassa volatilità con bande di Bollinger. Nella figura 3 alla fermata della volatilità permette anche il commerciante di utilizzare un approccio scale-in per ottenere un prezzo migliore miscelati e una pausa veloce anche punto. Si noti che l'esposizione totale della posizione di rischio non deve superare i 2 del conto, pertanto, è fondamentale che l'operatore utilizza un sacco piccole per dimensionare correttamente il proprio rischio cumulativo nel commercio. 13 4. Margine Stop - Questo è forse il più poco ortodosso di tutte le strategie di gestione del denaro, ma può essere un metodo efficace in forex, se usato con giudizio. A differenza di mercati dei cambi-based, mercati forex funzionano 24 ore al giorno. Pertanto, i commercianti di Forex possono liquidare le loro posizioni dei clienti non appena essi innescare una chiamata di margine. Per questo motivo, i clienti del forex sono raramente in pericolo di generare un saldo negativo nel loro conto, dal momento che i computer si chiudono automaticamente tutte le posizioni. Questa strategia di gestione del denaro richiede il commerciante di suddividere il proprio capitale in 10 parti uguali. Nel nostro esempio originale di 10.000, il commerciante avrebbe aperto il conto con un commerciante del forex, ma solo conduttore 1.000 invece di 10.000, lasciando gli altri 9.000 nel suo conto in banca. La maggior parte dei commercianti forex offrono leva 100: 1, in modo da un deposito di 1000 consentirebbe al trader di controllare una serie molto 100.000 unità. Tuttavia, anche un movimento di 1 punto contro il commerciante innescherebbe una chiamata di margine (dal 1000 è il minimo che il concessionario richiede). Quindi, a seconda della propensione al rischio commercianti, lui o lei può scegliere di scambiare una posizione molto 50.000 unità, che gli permette o la sua stanza per quasi 100 punti (su un terreno di 50.000 il concessionario richiede 500 margine, in modo da 1.000 perdita di 100 punti 50.000 terreno di 500). Indipendentemente da quanto leva il commerciante ha assunto, questa analisi controllato del suo capitale speculativo impedirebbe il commerciante da far saltare in aria il proprio account in un solo commercio e avrebbe permesso a lui o lei a prendere molti oscilla in un potenzialmente redditizio set-up senza la preoccupazione o la cura di impostare fermate manuali. Per quei commercianti che amano praticare l'avere un gruppo, la scommessa uno stile mucchio, questo approccio può essere molto interessante. Conclusione Come si può vedere, la gestione del denaro nel forex è flessibile e vario come il mercato stesso. L'unica regola universale è che tutti gli operatori in questo mercato devono praticare una qualche forma di esso al fine di avere successo. Per ulteriori approfondimenti, si veda Guadare nel mercato di valuta. Per iniziare in Forex e A Primer sul forex mercato. Come gestire il vostro denaro (per operatori di borsa) Come un commerciante di oscillazione, la vostra strategia di gestione del denaro è la variabile che vi darà il più grande vantaggio nel trading stock. Non è possibile controllare i mercati, ma è possibile controllare i vostri soldi e il rischio su ogni commercio che si fanno. William Oneill, fondatore della Investors Business Daily, ha detto che, tutto il segreto per vincere nel mercato azionario è quello di perdere il meno possibile quando sei scorretto. Sono d'accordo con che la vostra strategia di gestione del denaro risponde a queste domande: Quanti soldi dovrei rischiare su questo commercio quante azioni dovrebbero compro un buon sistema di trading o strategia è assolutamente inutile senza un metodo di gestire il vostro denaro. Vi piace negoziare titoli giusto piace fare i soldi nei mercati a destra Beh, non avrete i soldi per il commercio con se non si segue una buona gestione del denaro pratica il vostro 1 gol come un commerciante di oscillazione è quello di preservare il vostro capitale in modo da può rimanere in vita abbastanza a lungo da avere alcuni grandi vincitori che coprono i costi dei vostri commerci perdenti e realizzare un profitto. A realizzare questo attraverso una strategia di gestione del denaro suono. I 2 regola maggior parte dei commercianti sarebbero d'accordo che non si deve rischiare di più di 2 del vostro capitale negoziazione su un singolo commercio. Il mercato azionario è per lo più casuale. Nessun altro è andare a dire questo, ma questa è la realtà delle scorte commerciali. Quindi, non importa quanto è buono il grafico sembra, c'è una possibilità che lo stock non andrà in direzione desiderata e si perdono soldi sul commercio. Quanti soldi si perde se questo accade al primo di ogni mese, guardare la quantità totale di denaro nel tuo conto di trading. Diciamo che avere 30.000 dollari. Due per cento di tale importo è 600,00. Questo è l'importo massimo che si può perdere in un mestiere. Posizione dimensionamento Ora permette di dire che si vede uno stock che ha tirato in TAZ ed è ora scambiato a 25,00. Si è alla ricerca come sta andando per invertire così si decide che si sta andando a commerciare questo stock. Prima devi capire dove la vostra fermata sarà. Non pensare a quanti soldi si può fare su un commercio, pensate a quanti soldi si può perdere se il vostro sbagliato io uso un programma software per la gestione commerciale chiamato TradeTrakker per tenere traccia dei miei commerci. Clicca qui per leggere la mia recensione di questo software e visualizzare schermate. Si determina che il vostro arresto sta per essere alle 24.00. Quindi, se si acquista il magazzino a 25,00 e la vostra fermata è a 24.00, allora il rischio è 1,00 per azione. Dal momento che avete già stabilito che il massimo si può rischiare su un commercio è 600,00 allora si può acquistare 600 azioni di questo stock. Questo perché se si ottiene fermato fuori si perde 600,00, l'importo massimo si è permesso di perdere. In realtà il numero di azioni che si acquista dovrebbe essere un po 'meno perché si deve tenere conto di slittamento e commissioni. Con la gestione del denaro in modo corretto su ogni commercio si può rilassare perché se si incorre in una perdita sarà insignificante per il tuo account. Questo sarà anche alleviare le insidie ​​emotive che placca così molti commercianti. Questo è solo un commercio Se si perde soldi su questo commercio, basta passare ad un altro. Se si dispone di una serie di diverse perdite in fila o fermare il commercio o ridurre la dimensione del grado di 1. calcolatrice Gestione del denaro Se tutto questo suona confusione, si consiglia di ottenere un calcolatore di gestione del denaro. Ho ottenuto un libero uno quando ho comprato Master Plan Trading. Ecco come si presenta: Ci sono diversi modelli di gestione del denaro da scegliere. Io uso il modello di Risk percentuale fissa. Sul lato destro della calcolatrice, è necessario digitare nella quantità totale di denaro che si deve commerciare con. In questo esempio, stiamo usando 20.000. In base a tale, digitare l'importo che si è disposti a rischiare per il commercio. In questo esempio, è 2. Quindi, sul lato sinistro, si digita il prezzo che si sta per acquistare le azioni al prezzo ed il cui il vostro ordine di stop loss sta andando essere. In questo caso, stiamo comprando il titolo alle ore 20.00 e il nostro stop loss sarà alle 19.50. Clicca calcolare e ti dice esattamente quante azioni da acquistare: Unità di acquisto: 800 Questa calcolatrice è uno strumento utile per avere sul desktop quando si desidera trovare rapidamente il numero di azioni da acquistare. In più, ti costringe a diventare un trader disciplinato da solo rischiando una piccola percentuale del tuo capitale di trading. E la disciplina è la chiave per la sopravvivenza e il successo come un commerciante di oscillazione. Parlando di sopravvivenza, se sei un nuovo alla negoziazione, o se sei un commerciante conservatore, si consiglia di utilizzare questo subdolo piccolo trucco gestione del denaro per operatori di borsa: la gestione del denaro semplice vince nel tempo La differenza tra un trader di successo e un trader perdente ha molto meno a che fare con la capacità traderrsquos di successo per scegliere i vincitori di quanto si possa pensare. Tutti i commercianti stanno andando a sperimentare perdenti e un sacco di loro. Itrsquos un fatto di business. Un vincitore, tuttavia, abbraccia la consapevolezza che un grande elemento di qualsiasi commercio è mdash casualità a tutti gli effetti, un dato commerciale è, in qualche modo, un gioco d'azzardo. Perdendo mestieri sono inevitabili, e il vincitore prende che inevitabile in considerazione. Molti di lunga data manager di successo lo hanno fatto con una percentuale di vincita appena al di sopra di 50 e anche i migliori commercianti sono proprio solo circa il 60 del tempo. Si isnrsquot necessario per conseguire tale tasso di successo di trarre profitto nel lungo termine, però. Si isnrsquot anche necessario essere 50 a destra (vedi quotWin alcuni, perdere un po ', quot sotto). Lo scenario descritto presuppone un tasso mdash 40 vittoria in altre parole, otto trade vincenti di 20. La chiave per fare un tasso di 40 vittoria redditizio è quello di strutturare il vostro commercio in modo che il vostro profitto vincitori almeno il doppio di quanto i vostri perdenti perdere mdash e che la puntata iniziale in grado di sopportare la stringa inevitabile delle perdite. Non guardare oltre titoli recenti per illustrare questo. Numerosi analisti male informati hanno fatto il punto che l'ex capo MF Global Jon Corzine potrebbe finire per essere corretto sulle sue posizioni in obbligazioni estere. No, no, no. Quando si prende una posizione con leva finanziaria, non si sta semplicemente speculando sulla direzione del mercato, si stanno facendo anche una decisione market timing e una posizione sulla volatilità. Di limitare quanto il mercato può andare contro di voi prima è necessario salvare. Considerate le assunzioni nella nostra tabella. I nostri ipotetici mestieri vincente producono un utile di 2.000, e le perdendo mestieri perdono la metà di tale importo. Di particolare rilievo è che anche se 60 dei mestieri sono perdenti, dopo 20 mestieri il bilancio complessivo sia positivo di 4.000. Tuttavia, ad un certo punto il bilancio complessivo era di 4.000 sotto l'acqua. ArticlesA correlati guida completa al Forex Strategie di gestione Fare Soldi che i fondi di trading Forex stanno per essere ti dà le opportunità di trading massimo e valore è qualcosa che ogni commerciante dovrebbe essere interessato. Con questo in mente abbiamo compilato la seguente guida che sta andando per consentire di mettere in atto un sistema di gestione del denaro quando non iniziare a posizionare un numero qualsiasi di diversi mestieri di Forex on-line. Mentre ci sono diversi fattori da ogni singolo Forex strategie di trading commercianti che stanno per fare appello a loro personalmente, è sempre necessario assicurarsi che come un commerciante stai fissando e garantire il massimo valore dai vostri fondi commerciali. Con questo in mente per favore continuate a leggere, qui di seguito ci accingiamo a illuminarvi su una serie di modi diversi che si sarà in grado di utilizzare per rendere il vostro tratto budget commerciale per quanto forse può mentre anche eventualmente riducendo la quantità di rischio si avrà quando si posiziona una serie di mestieri Forex connessi on-line. Massimizzare i fondi Trading Uno dei modi più comuni che un trader Forex utilizzerà per bloccare il massimo valore dai loro fondi commerciali attualmente disponibili sarà con la firma di un broker che sta per accreditare il proprio conto di trading con un fx di alto valore quando quei commercianti fanno un deposito sul proprio conto. C'è un aspetto di rivendicare un fx trader che è necessario per comprendere appieno però, e che è ancora una volta un fx è stato accreditato fare il vostro conto di trading, non si ha intenzione di essere in grado di effettuare un prelievo dei fondi detenuti nel tuo account fino a quando avete posto un certo volume di scambi con i fondi fx. Quindi la prima cosa è necessario essere check-out sono i termini e le condizioni di tutti questi fx per assicurare il volume di scommesse necessari per essere posizionato prima di crediti fx sono trasformate in crediti con denaro reale è il più basso possibile. Se non sarà legare sia la somma depositata e crediti fx in un grande e alto insieme il rischio di commercio, attraverso requisiti che potrebbero mettere i fondi a ancora di più il rischio che se si hanno né ricontattato aveva sostenuto i fx, in primo luogo, in modo da tenere a mente quando si confrontano rivenditore offre fx, valore dei vostri commerci effettuate è sempre necessario equiparare il valore di qualsiasi commercio si posiziona alla quantità di denaro che avete a disposizione a voi nel vostro conto di trading. Un errore che molti alle prime armi e la prima volta i commercianti di Forex farà è quello di impostare la quantità che immettono su ogni modo commercio troppo alto, che potrebbe vedere li busting il loro budget in un brevissimo lasso di tempo. Molti commercianti di Forex esperti sono alla ricerca di mestieri a basso rischio e quelli che permetteranno loro di avere solo per usare una piccola percentuale dei loro fondi di trading disponibili su ogni commercio collocato. Con questo in mente non si dovrebbe mai rischiare più del 5 al 10 per cento del budget di trading su un singolo commercio. Profitto e guadagno obiettivi molto come tutti i commercianti di Forex non volendo rischiare di più di una certa quantità del loro budget di trading su ogni singolo commercio hanno posto, la maggior parte dei commercianti stanno andando a voler assicurare che stanno ottenendo un ritorno insieme su ogni commercio hanno posto distribuite su sulla singola sessione di negoziazione. E 'con questo in mente che si stanno per essere meglio fuori per puntare a realizzare un profitto sulla base di una certa percentuale del tuo bankroll iniziale di trading di partenza. Quindi può essere utile per voi di puntare a fare 5 al 10 per cento del budget di trading iniziale come profitto. così quando si inizia con 100.00 nel tuo conto trading felice di realizzare un profitto sulla vostra prossima sessione di un massimo di 10,00. Mentre si può decidere di puntare molto più elevato per quanto riguarda il profitto si fanno, sarete sorpresi di quanto spesso si fa a raggiungere un aumento fino al 10 nel vostro budget iniziale di partenza. e poi l'arresto di trading una volta raggiunto questo obiettivo avrete molte sessioni di trading Forex più redditizio di perdere quelli. Si sta solo andando a essere in grado di mettere in atto un buon sistema di gestione del denaro Forex quando si adotta anche una strategia commerciale molto ben pensato troppo. Abbiamo diverse guide strategiche di trading disponibili in tutto il nostro sito web e tale per favore fare pieno uso di essi. Chi Autore